分配金もらえる投資信託。~1/26の結果~
分配金もらえる投資信託1月26日の結果。
基準価格:16,192円(前日比-365円)
評価額 :107,647円(前日比+227円)
評価損益:+4,800円(前日比-2,356円)
今回は少し違和感を感じている方がいらっしゃるのではないでしょうか?
評価損益が大きく値下がりしているのに、評価額自体はプラスになっているからです。
注目点は”保有口数”です!
1/25時点保有口数
64,879口
⇩
1/26時点保有口数
66,482口
ご覧の通り分配金が出たことで、保有口数が増えたのです!
その結果、基準価格は下落したものの、評価額を支えることになりました。
基準価格:16,192円(前日比-365円)
評価額 :107,647円(前日比+227円)
おわり。
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